În anul 2023 activitatea financiar-contabilă a Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala Cluj s-a desfăşurat conform legii in vigoare, ţinându-se evidenţa veniturilor şi cheltuielilor pe 2 categorii:
-Buget şi subvenţii pentru salarii.
În cadrul Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala Cluj s-au derulat următoarele operaţiuni financiar-contabile:
- prin casierie si conturile deschise la BCR
- încasarea cotizaţiilor, donaţiilor, chiriilor
- plata utilităţilor, a furnizorilor, salariilor , a contribuţiilor aferente, impozite si taxe locale,
- depunerea numerarului la bancă.
- prin compartimentul de contabilitate
- emiterea de facturi pentru clienţi ( pentru contractele de închiriere) şi chiriaşii din imobilul de pe strada Petofi Șandor nr 30,si pentru utilităţi
- Întocmirea contabilităţii Asociaţiei, a registrului de casa, registrelor jurnal, a balanţelor de verificare, declaraţiilor lunare la finanţe, a Bilanţului, Notelor explicative la situaţia financiară, contul rezultatului, intocmirea listelor si registrului de inventar.
- intocmirea necesarului, a statului de plata si a statului de subventii pentru subvenţia primită de la Ministerul Muncii
- întocmirea documentaţiei lunare pentru subvenţia de la AJOFM Cluj
- Întocmirea contului de execuție pentru fiecare luna in parte.
- Inventarierea patrimoniului s-a desfăşurat în data de 12.12.2023 şi nu s-au constatat diferenţe de inventar.
Anexez contul de executie pe anul 2023.
Contabil,
Bonţidean Mugurel-Adrian
CONTUL DE EXECUTIE AN 2023
Sold inceput an 2023 se compune din :
- CONT CURENT in valoare de 720,27 lei
- Casa 5207,16 lei
În anul 2023 s-au obținut următoarele venituri si cheltuieli:
- VENITURI în valoare de 467.747 lei plus 20 Euro
1.COTIZAȚII in valoare totală de 113.455 lei
cotizații GR I in valoare de 96.725 lei
GR II în valoare de 16.030 lei.
GR III în valoare de : 25 lei
cotizatii gr I fara insotitor: 675 lei
- DONAȚII si SPONSORIZĂRI: 11.704 lei ( din care redirectionare impozit de la Min.Finantelor 3.174) lei plus 20 euro
3.Chirii in valoare totală de : 166.842 lei
4-SUBVENȚIE de la Ministerul Muncii pentru salarii in valoare de 82.000 lei
5- Vânzare legitimații: 193 lei
6- Abonamente reviste: 840 lei
7- Vânzare ceasuri: 300 lei
8- Facturări utilități : 14.345 lei
9- Vânzare carte Ana Hompot : 200 lei
10- Venituri din prestari servicii:2856 lei
11- Venituri din Vanzare marfa: 26.820 lei
12-Incasare participare excursie 15.200 lei
13-Incasare Concursuri sportive:1.972 lei
14- Incasare Concurs cultura: 1.380 lei
15-Subventie de la AJOFM : 20.250 lei
16- Incasare masa festiva 8 Martie si microrevelion: 9.390 lei
Suma de : 10.638,55 lei ,de incasat la clientul.( Ama Design ) este inregistrata in continuare pe creanta
- CHELTUIELI in valoare totală de : 480.251,43 lei
din care pe tipuri de cheltuieli:
Consum combustibil: 12.582 lei
Cheltuieli piese de schimb : 450 lei
Materiale nestocate( ceasuri, hârtie si cartuse pt imprimanta,tipizate materiale curățenie, consumabile, coroana inmormantare,): 5370 lei
Cheltuieli cu apa si energie electrică, gaz, inclusiv ce se refacturează: 29.889 lei
Cheltuieli cu chiria Primăria Cluj : 375 lei
Cheltuieli intretinere si reparatii cladire din Petofi Sandor,Mosoiu, Baba Novac si Memorandumului: 54.267,43 lei
Cheltuieli de transport ,delegatie, si cazare activitati sportive : 4.753 lei
Cheltuieli abonament internet şi telefon: 2.248 lei
Cheltuieli cu prestaţiile efectuate de terţi ( manopera reparaţii,curatenie , servicii de evaluare cladiri cenzorat, incărcare cartuşe imprimante,Abonament soft 15.796 lei
Cheltuieli cu comisioanele bancare: 612 lei
Cheltuieli cu impozitele şi taxele locale: 12.483 lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit: 921 lei
Cheltuieli cu salariile: 259.943 lei
din care 102.250 lei sunt suportate din subvenţia primită de la Ministerul Muncii si de la AJOFM
Fond solidaritate: 7.200 lei
2023 si 2024 anticipat
Donatie: 2.200 lei
Achiziţii ceasuri de mână şi de masă: 28.000 lei
Cheltuieli concursuri de cultură generală ,sportivă si premii cu urmatoarele subcategorii : 11.158 lei
concurs sportiv :5368 lei
concurs cultura: 5790 lei
Cheltuieli Evenimente organizatorice protocol, mese festive Excursie cu urmatoarele subcategorii : 32.004 lei
evenimente organizatorice:15.151 lei
Protocol:1.653 lei
Excursie baile 1 Mai:15.200 lei
CONT CURENT in valoare de :10173 lei
CONT EURO : 20 euro
CASA: 1.250 lei
Contabil
Bonţidean Mugurel Adrian
