Raport de activitate financiar–contabilă pentru anul  2024 Departament financiar contabil

 

 

În anul 2024 activitatea financiar-contabilă a Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala  Cluj s-a desfăşurat  conform legii in vigoare, ţinându-se evidenţa veniturilor şi cheltuielilor pe 2 categorii:

-Buget şi subvenţii pentru salarii.

In cadrul Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala Cluj s-au derulat următoarele operaţiuni financiar-contabile:

 

  1. prin casierie si conturile deschise la BCR
    • încasarea cotizaţiilor, donaţiilor, chiriilor
    • plata utilităţilor, a furnizorilor, salariilor , a contribuţiilor aferente, impozite si taxe locale,
    • depunerea numerarului la bancă.
  1. prin compartimentul de contabilitate
  • emiterea de facturi pentru clienţi ( pentru contractele de inchiriere) şi chiriaşii de la Cămin, pentru utilităţi
  • Întocmirea contabilităţii Asociaţiei, a registrului de casa, registrelor jurnal, a balanţelor de verificare, declaraţiilor lunare la finanţe, a  Bilanţului, Notelor explicative la situaţia financiară,  contul rezultatului, intocmirea listelor si registrului  de inventar.
  • intocmirea necesarului, a statului de plata si a statului de subventii pentru subvenţia primită de la Ministerul Muncii
  • întocmirea documentaţiei lunare pentru subvenţia de la AJOFM Cluj
  • Întocmirea contului de execuție pentru fiecare luna in parte.
  • Inventarierea patrimoniului s-a desfăşurat în data de 03.12.2024 şi nu s-au constatat diferenţe de inventar.

Anexez   contul de executie pe anul 2024.

Contabil,

Bonţidean Mugurel-Adrian

 

 

CONTUL DE EXECUTIE AN 2024

                                       

Sold inceput an 2024  se compune din :

  • CONT CURENT in valoare de 10173    lei
  • Cont euro: 20 euro
  • Casa 1250 lei

 

În anul 2024 s-au obținut următoarele venituri si cheltuieli:

 

 

  1. VENITURI în valoare de 451.421 lei

  

  1. COTIZAȚII in valoare totală de 192    lei

cotizații GR I     in valoare de 94.452   lei

GR II    în valoare de   15.990    lei.

GR III în valoare de :  35 lei

cotizatii gr I fara insotitor: 715  lei

  1. DONAȚII si SPONSORIZĂRI: 25.224 lei ( din care redirectionare impozit de la Min. Finantelor 2.767) lei
  2. Chirii in valoare totală de : 180.391 lei
  3. SUBVENȚIE de la Ministerul Muncii pentru salarii in valoare de 93.500 lei
  4. Vânzare legitimații: 105  lei
  5. Abonamente reviste: 1.005 lei
  6. Facturări utilități : 16.000  lei
  7. Venituri din prestari servicii: 850 lei
  8. Venituri din Vanzare marfa: 7.465 lei
  9. Incasare participare excursie 1.700 lei
  10. Incasare Concursuri sportive: 1.988 lei
  11. Incasare Concurs cultura: 1.356 lei
  12. Incasare masa festiva 8 Martie si microrevelion: 6.145 lei
  13. Subventie de la AJOFM : 4.500 lei

 

 

Suma de  : 10.638,55 lei ,de incasat de la clientul.( Ama Design ) este inregistrata in continuare pe creanta

 

  1. CHELTUIELI in valoare totală de : 423.811 lei

din care pe tipuri de cheltuieli:

Consum combustibil13.498   lei

Cheltuieli piese de schimb:   441   lei

Materiale nestocate( ceasuri, hârtie si cartuse  pt imprimanta,tipizate materiale curățenie, consumabile): 3676 lei

Cheltuieli cu apa si energie electrică, gaz, inclusiv ce se refacturează: 26.982   lei

Cheltuieli cu chiria Primăria Cluj  : 466  lei

Cheltuieli intretinere si reparatii cladire din Petofi Sandor,Mosoiu,si Memorandumului: 13.565  lei

Cheltuieli de transport ,delegatie, si cazare activitati sportive: 3278 lei

Cheltuieli abonament internet şi telefon: 2.226 lei

Cheltuieli cu prestaţiile efectuate de terţi: ( manopera reparaţii,curatenie , servicii de evaluare cladiri, cenzorat, incărcare cartuşe imprimante,Abonament soft bază de

date: 13.397     lei

Cheltuieli cu comisioanele bancare179   lei

Cheltuieli cu impozitele şi taxele locale: 13.218  lei

Cheltuieli cu impozitul pe profit: 90    lei

Cheltuieli cu salariile: 290.694 lei

din care  98.000   lei sunt suportate din subvenţia primită de la Ministerul Muncii

Achiziţii dispozitive tiflotehnice: : 2.250 lei

Cheltuieli cu revista: 890 lei

Cheltuieli cu obiecte inventar Mosoiu: 9.352 lei

Cheltuieli concursuri de cultură generală ,sportivă si  premii: 9.525 lei

Cheltuieli Evenimente organizatorice protocol, mese festive şi  Excursii: 20.084 lei

 

CONT CURENT in valoare de :  35.716  lei

CONT EURO : 20 euro

CASA: 3.317  lei

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabil

Bonţidean Mugurel Adrian