În anul 2024 activitatea financiar-contabilă a Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala Cluj s-a desfăşurat conform legii in vigoare, ţinându-se evidenţa veniturilor şi cheltuielilor pe 2 categorii:
-Buget şi subvenţii pentru salarii.
In cadrul Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala Cluj s-au derulat următoarele operaţiuni financiar-contabile:
- prin casierie si conturile deschise la BCR
- încasarea cotizaţiilor, donaţiilor, chiriilor
- plata utilităţilor, a furnizorilor, salariilor , a contribuţiilor aferente, impozite si taxe locale,
- depunerea numerarului la bancă.
- prin compartimentul de contabilitate
- emiterea de facturi pentru clienţi ( pentru contractele de inchiriere) şi chiriaşii de la Cămin, pentru utilităţi
- Întocmirea contabilităţii Asociaţiei, a registrului de casa, registrelor jurnal, a balanţelor de verificare, declaraţiilor lunare la finanţe, a Bilanţului, Notelor explicative la situaţia financiară, contul rezultatului, intocmirea listelor si registrului de inventar.
- intocmirea necesarului, a statului de plata si a statului de subventii pentru subvenţia primită de la Ministerul Muncii
- întocmirea documentaţiei lunare pentru subvenţia de la AJOFM Cluj
- Întocmirea contului de execuție pentru fiecare luna in parte.
- Inventarierea patrimoniului s-a desfăşurat în data de 03.12.2024 şi nu s-au constatat diferenţe de inventar.
Anexez contul de executie pe anul 2024.
Contabil,
Bonţidean Mugurel-Adrian
CONTUL DE EXECUTIE AN 2024
Sold inceput an 2024 se compune din :
- CONT CURENT in valoare de 10173 lei
- Cont euro: 20 euro
- Casa 1250 lei
În anul 2024 s-au obținut următoarele venituri si cheltuieli:
- VENITURI în valoare de 451.421 lei
- COTIZAȚII in valoare totală de 192 lei
cotizații GR I in valoare de 94.452 lei
GR II în valoare de 15.990 lei.
GR III în valoare de : 35 lei
cotizatii gr I fara insotitor: 715 lei
- DONAȚII si SPONSORIZĂRI: 25.224 lei ( din care redirectionare impozit de la Min. Finantelor 2.767) lei
- Chirii in valoare totală de : 180.391 lei
- SUBVENȚIE de la Ministerul Muncii pentru salarii in valoare de 93.500 lei
- Vânzare legitimații: 105 lei
- Abonamente reviste: 1.005 lei
- Facturări utilități : 16.000 lei
- Venituri din prestari servicii: 850 lei
- Venituri din Vanzare marfa: 7.465 lei
- Incasare participare excursie 1.700 lei
- Incasare Concursuri sportive: 1.988 lei
- Incasare Concurs cultura: 1.356 lei
- Incasare masa festiva 8 Martie si microrevelion: 6.145 lei
- Subventie de la AJOFM : 4.500 lei
Suma de : 10.638,55 lei ,de incasat de la clientul.( Ama Design ) este inregistrata in continuare pe creanta
- CHELTUIELI in valoare totală de : 423.811 lei
din care pe tipuri de cheltuieli:
Consum combustibil: 13.498 lei
Cheltuieli piese de schimb: 441 lei
Materiale nestocate( ceasuri, hârtie si cartuse pt imprimanta,tipizate materiale curățenie, consumabile): 3676 lei
Cheltuieli cu apa si energie electrică, gaz, inclusiv ce se refacturează: 26.982 lei
Cheltuieli cu chiria Primăria Cluj : 466 lei
Cheltuieli intretinere si reparatii cladire din Petofi Sandor,Mosoiu,si Memorandumului: 13.565 lei
Cheltuieli de transport ,delegatie, si cazare activitati sportive: 3278 lei
Cheltuieli abonament internet şi telefon: 2.226 lei
Cheltuieli cu prestaţiile efectuate de terţi: ( manopera reparaţii,curatenie , servicii de evaluare cladiri, cenzorat, incărcare cartuşe imprimante,Abonament soft bază de
date: 13.397 lei
Cheltuieli cu comisioanele bancare: 179 lei
Cheltuieli cu impozitele şi taxele locale: 13.218 lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit: 90 lei
Cheltuieli cu salariile: 290.694 lei
din care 98.000 lei sunt suportate din subvenţia primită de la Ministerul Muncii
Achiziţii dispozitive tiflotehnice: : 2.250 lei
Cheltuieli cu revista: 890 lei
Cheltuieli cu obiecte inventar Mosoiu: 9.352 lei
Cheltuieli concursuri de cultură generală ,sportivă si premii: 9.525 lei
Cheltuieli Evenimente organizatorice protocol, mese festive şi Excursii: 20.084 lei
CONT CURENT in valoare de : 35.716 lei
CONT EURO : 20 euro
CASA: 3.317 lei
Contabil
Bonţidean Mugurel Adrian